Riskifond Situational Awareness müüs osa portfellist Citadeli fondile

Endise OpenAI uurija Leopold Aschenbrenneri asutatud riskifond Situational Awareness on müünud suurema osa oma avaliku turu aktsiatest Ken Griffini juhitavale Citadelile pärast viimase kuu järske kahjumeid. Hoolimata avalike varade vähenemisest säilitab fond oma strateegilise osaluse tehisintellekti ettevõttes Anthropic.

Tehnoloogiasektoris tegutsev riskifond Situational Awareness, mida juhib endine OpenAI uurija Leopold Aschenbrenner, on viimase kuu jooksul toimunud turulanguse järel olnud sunnitud oma positsioone märkimisväärselt kärpima. Fond müüs valdava osa oma avaliku börsi portfellist edasi Ken Griffin-i juhitavale investeerimisfirmale Citadel.

Algne kiire kasv ja hilisem langus

Alles 25-aastane ja varasema kauplemiskogemuseta Aschenbrenner asutas fondi 2024. aastal, tuginedes oma visioonile, et tehisintellekti arendamine nõuab massiivseid investeeringuid pooljuhtidesse, energiasse ja mälutehnoloogiatesse. Fondi algus oli silmapaistvalt edukas: Financial Timesi andmetel ulatus fondi tootlus juuni lõpuks 439 protsendini. Varade maht kasvas tipus ligikaudu 45 miljardi dollarini, kuid viimase kuu jooksul tabas fondi strateegiat turukorrektuur, kuna investorid muutusid ettevaatlikuks tehisintellekti infrastruktuuri suunatud hiiglaslike kapitalikulutuste tasuvuse osas.

Situational Awarenessi positsioone tabasid eriti valusalt investeeringud ettevõtetesse nagu mälukiipide tootja SK Hynix, Bloom Energy ja pilveteenuste pakkuja Nebius Group. Nende aktsiate väärtus on viimase kuu jooksul langenud üle 30 protsendi. Fondi kahjumeid võimendas finantsvõimenduse kasutamine. Pärast Citadeli tehtud tehingut on fondi varade maht vähenenud ligikaudu 10 miljardi dollarini.

Anthropic jääb alles

Vaatamata avaliku portfelli likvideerimisele säilitab Situational Awareness oma erakapitali investeeringud. Fondi kõige väärtuslikumaks varaks on endiselt osalus ettevõttes Anthropic, mille väärtuseks hinnatakse ligikaudu 5 miljardit dollarit. Bloombergi teatel oodatakse Anthropicu börsile minekut juba oktoobris, mis võib fondi jaoks tuua märkimisväärset tulu ja aidata kompenseerida avaliku turu kahjumeid.

Situational Awarenessi varajaste investorite hulgas on tuntud tehnoloogiaettevõtjad ja firmad, sealhulgas Stripe'i kaasasutajad Patrick ja John Collison ning Jane Street. Fondi portfellis on ka osalused kiibitootjas MatX ja andmekeskuste idufirmas Fluidstack.